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        中海合嘉增強收益債券型證券投資基金A
        基金簡稱:-- 基金代碼:002965
        基金類型:-- 凈值日期:--
        單位凈值:-- 累計凈值:--
        日漲跌幅:--
        階段收益率
        最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來
        -- -- -- -- -- --
        適合客戶:

        適合希望資金平穩增長,而非博取高額收益,長期穩定積累型的投資者。

        數據來源:2018年四季度報告基金投資策略及運作展望

        2018年四季度國內經濟延續下行趨勢。生產端,11月規模以上工業增加值同比增速 5.40% ,較 10 月份小幅回落0.5%,創2016年3月份以來新低。需求端來看,制造業投資回升的拉動下,1-11 月全國固定資產投資同比增速繼續回升0.2%至 5.90%。受去年工業企業利潤大幅回升帶動,制造業投資繼續回升至9.50%;基建投資同比增速與上月持平,但在地方隱性負債增長受限的背景下,未來基建投資回升幅度或較有限。房地產投資維持在9.70%,未來土地購置費增速回落或導致地產投資增速加速下滑。12月全國制造業PMI為49.4%,較11月繼續下滑0.6個百分點,降至榮枯線下,制造業景氣度轉差。

        通脹方面,國際油價四季度大幅下跌,通脹壓力可控。11月份,食品項和非食品項的共同拖累下,CPI同比2.2%,較上月下滑0.3%;環比-0.3%,較上月回落0.5%。PPI同比上漲2.7%,較上月回落0.6%,創2016年11月份以來的新低;環比-0.2%,較上月回落0.6%。

        金融數據方面,表外三項融資繼續萎縮,地方債發行同比少增,11月份社融同比增速跌破10%,達到9.9%。新增人民幣貸款結構仍差,主要靠票據融資;M2增速維持在8.0%,M1同比繼續下探至1.5%,經濟活力仍處低位。

        貨幣政策方面,12月初央行等額續作MLF,并于中旬創設TMLF,加大對小微企業、民營企業的金融支持力度;暫停近兩個月逆回購后,12月17日重啟逆回購,呵護資金面,跨年因素對流動性的擾動有限。

        本基金在2018年第四季度的結構結構相對均衡。操作上,沒有出現流動性風險。后續本基金在資產配置上傾向于中高評級、中短久期。

        截止日期:2018-12-31資產分布情況

        資產類型金額(元)資產占比(%) 
        權益投資6,542,140.9213.75
        固定收益投資39,487,085.782.96
        金融衍生品投資00.00
        買入返售金融資產00.00
        銀行存款和結算備付金合計290,920.910.61
        其他資產1,275,680.042.68
        0102030405060708090100
        截止日期:2018-12-31境內行業分布情況

        行業類別金額(元)資產占比(%) 
        農、林、牧、漁業00.00
        采礦業00.00
        制造業3,007,844.186.34
        電力、熱力、燃氣及水生產和供應業00.00
        建筑業00.00
        批發和零售業195,9630.41
        交通運輸、倉儲和郵政業00.00
        住宿和餐飲業00.00
        信息傳輸、軟件和信息技術服務業2,539,6035.35
        金融業176,7980.37
        房地產業00.00
        租賃和商務服務業00.00
        科學研究和技術服務業180,712.040.38
        水利、環境和公共設施管理業00.00
        居民服務、修理和其他服務業00.00
        教育00.00
        衛生和社會工作181,443.70.38
        文化、體育和娛樂業259,7770.55
        綜合00.00
        0102030405060708090100
        截止日期:2018-12-31十大股票持倉

        序號股票名稱資產占比(%) 
        1 邁瑞醫療 1.01
        2 東方財富 0.78
        3 科大訊飛 0.71
        4 寶信軟件 0.70
        5 恒生電子 0.69
        6 隆基股份 0.60
        7 海格通信 0.59
        8 衛寧健康 0.56
        9 萬達電影 0.55
        10 比亞迪 0.53
        截止日期:2018-12-31五大債券持倉

        序號債券名稱資產占比(%) 
        1 國開1701 36.40
        2 11中化02 9.56
        3 16桐昆01 9.52
        4 15宜華01 7.79
        5 16國電01 5.90
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