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        信息披露

        中海基金管理有限公司關于中海中證高鐵產業指數分級證券投資基金之中海中證高鐵產業分級 A 類份額、中海中證高鐵產業分級B 類份額不定期份額折算后前收盤價調整的公告
        返回 > 時間:2018-10-23

        根據《中海中證高鐵產業指數分級證券投資基金基金合同》及上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定,中海基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)20181019日為份額折算基準日, 對中海中證高鐵產業指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)之基礎份額(即中海中證高鐵產業分級份額,場內簡稱:高鐵分級;場內代碼502030,包括場外份額、場內份額)、中海中證高鐵產業分級A類份額(場內簡稱:高鐵A;場內代碼502031)和中海中證高鐵產業分級B類份額(場內簡稱:高鐵B;場內代碼502032)實施了不定期份額折算。

        關于不定期份額折算結果,詳見20181023日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及基金管理人網站(www.qfpuk.icu)上的《關于中海中證高鐵產業指數分級證券投資基金不定期份額折算結果及恢復交易的公告》。

        20181023日復牌首日中海中證高鐵產業分級A類份額、中海中證高鐵產業分級B類份額的即時行情的前收盤價為20181022日的中海中證高鐵產業分級A類份額、中海中證高鐵產業分級B類份額的基金份額參考凈值(結果四舍五入至0.001),分別為 1.000元和1.070元。20181023,中海中證高鐵產業分級 A 類份額、中海中證高鐵產業分級 B 類份額均可能出現交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。

        特此公告。

         

                                                     中海基金管理有限公司
        20181023



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