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關于中海中證高鐵產業指數分級證券投資基金不定期份額折算業務期間停復牌的公告
返回 > 時間:2018-10-20

根據《中海中證高鐵產業指數分級證券投資基金基金合同》的有關規定,中海中證高鐵產業指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)以2018年10月19日為折算基準日辦理不定期份額折算業務,中海中證高鐵產業分級A類份額(場內簡稱:高鐵A;場內代碼502031)、中海中證高鐵產業分級B類份額(場內簡稱:高鐵B;場內代碼502032)于 2018年10月22日暫停交易,并將于2018年10月23日開市恢復交易。
2018年10月23日中海中證高鐵產業分級A類份額、中海中證高鐵產業分級B 類份額當日即時行情顯示的前收盤價為中海中證高鐵產業分級A類份額、中海中證高鐵產業分級B 類份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),2018年10月23日中海中證高鐵產業分級 A類份額、中海中證高鐵產業分級B類份額均可能出現交易價格大幅波動的情形。
上述安排如有調整,基金管理人將另行發布公告,具體詳見基金管理人屆時發布的相關公告。
風險提示:本公司承諾以誠實守信、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2018年10月20日