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        中海可轉換債券債券型證券投資基金A
        基金簡稱:-- 基金代碼:000003
        基金類型:-- 凈值日期:--
        單位凈值:-- 累計凈值:--
        日漲跌幅:--
        階段收益率
        最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來
        -- -- -- -- -- --
        適合客戶:

        適合希望資金平穩增長,而非博取高額收益,長期穩定積累型的投資者。

        數據來源:2018年四季度報告基金投資策略及運作展望

        隨著經濟增速下行、信用環境緊縮,在中美貿易戰以及美聯儲加息進程的影響下,三季度GDP創下20年來中國經濟僅次于08年次貸危機的最差表現。盡管政府從下半年開始采用更加積極的財政政策和邊際改善的貨幣政策來刺激經濟,但受制于去杠桿政策、地方債務嚴控等因素的影響,政策效果并不理想。結合中央經濟工作會議精神,認為2019年政策面的主要發力點將集中在以下六個方面:從去杠桿轉向結構性去杠桿、貨幣政策全面寬松、財政政策進一步積極、民企經營環境改善、繼續擴大對外開放、制度改革持續推進。

        企業盈利預期來看,最新PMI數據再次出現明顯下滑,這是自2016年以來首次跌破枯榮線,尤其是其價格分項原材料購進價格指數出現大幅下降,反映出整體需求的疲弱;流動性數據來看,從寬貨幣到寬信用的傳導途徑并未完全通暢,銀行新增貸款尤其是新增中長期貸款同比增速依然較低或負增長,銀行的風險偏好處于偏低水平;風險偏好數據來看,在經歷了10-11月份市場短暫的反彈之后,12月市場再次調整導致指數再次進入下行趨勢狀態,反映市場風險承受能力的Beta分散度指標又再次轉空。

        本基金通過量化方法優選低估轉債,在跟蹤基準的前提下適當配置成長風格的轉債。各資產比例嚴格按照契約約定。

            歷史業績                                                                                                                  數據來源:Wind資訊,截至2017年12月31日
         
         
        截止日期:2018-12-31資產分布情況

        資產類型金額(元)資產占比(%) 
        權益投資10,934,83815.52
        固定收益投資58,754,177.2483.41
        金融衍生品投資00.00
        買入返售金融資產00.00
        銀行存款和結算備付金合計513,592.190.73
        其他資產234,342.330.33
        0102030405060708090100
        截止日期:2018-12-31境內行業分布情況

        行業類別金額(元)資產占比(%) 
        農、林、牧、漁業00.00
        采礦業1,110,4951.58
        制造業3,842,2245.47
        電力、熱力、燃氣及水生產和供應業00.00
        建筑業00.00
        批發和零售業00.00
        交通運輸、倉儲和郵政業00.00
        住宿和餐飲業00.00
        信息傳輸、軟件和信息技術服務業4,534,8156.45
        金融業1,447,3042.06
        房地產業00.00
        租賃和商務服務業00.00
        科學研究和技術服務業00.00
        水利、環境和公共設施管理業00.00
        居民服務、修理和其他服務業00.00
        教育00.00
        衛生和社會工作00.00
        文化、體育和娛樂業00.00
        綜合00.00
        0102030405060708090100
        截止日期:2018-12-31十大股票持倉

        序號股票名稱資產占比(%) 
        1 用友網絡 3.32
        2 創業軟件 3.13
        3 隆基股份 3.04
        4 兆易創新 2.43
        5 中信證券 2.06
        6 中國石化 1.58
        截止日期:2018-12-31五大債券持倉

        序號債券名稱資產占比(%) 
        1 三一轉債 8.70
        2 隆基轉債 5.71
        3 國開1701 5.10
        4 雨虹轉債 5.01
        5 林洋轉債 4.73
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