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        信息披露

        中海中證高鐵產業指數分級證券投資基金之高鐵B不定期份額折算的風險提示公告
        返回 > 時間:2018-10-19

        根據《中海中證高鐵產業指數分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)關于基金不定期份額折算的相關約定,當中海中證高鐵產業指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)之B類份額的基金份額參考凈值小于0.250元時,中海中證高鐵產業指數分級(場內簡稱:高鐵分級,基金代碼:502030)、中海中證高鐵產業指數分級A類份額(場內簡稱:高鐵A;場內代碼502031)、中海中證高鐵產業指數分級B類份額(場內簡稱:高鐵B;場內代碼502032)將進行不定期份額折算。

        截至20181018日,中海中證高鐵產業指數分級B類份額的基金份額參考凈值為0.245元,達到基金合同規定的不定期份額折算條件。根據基金合同約定,本基金將以20181019日為基準日辦理不定期份額折算業務。截至20181018日,高鐵B二級市場收盤價為0.478元,溢價率高達95.10%。不定期份額折算后,中海中證高鐵產業指數分級B類份額杠桿倍數將大幅降低,恢復到初始杠桿水平,中海中證高鐵產業指數分級B類份額的溢價率可能大幅降低。投資者如果在折算基準日(20181019日)當天盲目投資,可能遭受重大損失,敬請投資者注意投資風險。

        特此公告。

         

        中海基金管理有限公司

        20181019



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