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        信息披露

        中海中证高铁产业指数分级证券投资基金之高铁B不定期份额折算的风险提示公告
        返回 > 时间:2018-10-19

        根据《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关?#32423;ǎ?#24403;中海中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于0.250元时,中海中证高铁产业指数分级(场内简称:高铁分级,基金代码:502030)、中海中证高铁产业指数分级A类份额(场内简称:高铁A;场内代码502031)、中海中证高铁产业指数分级B类份额(场内简称:高铁B;场内代码502032)将进行不定期份额折算。

        截至20181018日,中海中证高铁产业指数分级B类份额的基金份额参考净值为0.245元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同?#32423;ǎ?#26412;基金将以20181019日为基准日办理不定期份额折算业务。截至20181018日,高铁B二级市场收盘价为0.478元,溢价率高达95.10%。不定期份额折算后,中海中证高铁产业指数分级B类份额杠杆倍数将大幅降低,?#25351;?#21040;初始杠杆水平,中海中证高铁产业指数分级B类份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(20181019日)当天盲目投资,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。

        特此公告。

         

        中海基金管理有限公司

        20181019



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